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家用电器行业:20Q4基金重仓白电比例提升明显

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2021-01-28

  事件截至2021年1月24日,公募基金20Q4前十大重仓股数据已经全部披露完毕。我们对公募基金在家用电器板块的持仓情况进行了统计和分析。

  基金家电重仓持股比例提升。2020Q4家电板块基金重仓持股市值比例为4.26%,较2020Q3的3.92%上升了0.34PCT。2020Q4家电行业超配比例为2.14%,相比2020Q3小幅提升,但仍低于2010年至今的平均值(2.47%)。通过对公募基金家电行业持股数据与申万家电行业指数收盘价变化数据进行对比分析,发现家电行业指数涨跌幅与基金持股占比、基金超配比的相关性较低。从子板块来看,公募基金的资金配置主要集中在白电板块,配置比例从2.82%上升到3.40%,小家电板块持股比例也小幅上升,从0.39%到到0.40%,其他子板块配置比例均有所下滑,黑电和零部件板块下滑较多,分别下滑了0.13和0.08PCT。

  基金持家电股市值占行业市值比例回升。2020Q4基金重仓家电股市值占家电板块市值比延续上涨趋势,相比Q3上升了1.33PCT。分板块来看,2020Q4公募基金持有白电子板块股票市值和占家电行业流通总市值比最高达8.19%。其余子板块占家电行业流通总市值比例均较小,黑电、厨电、小家电、零部件及照明子板块的占比分别为0.19%、0.09%、0.97%、0.84%、0.0001%。

  白电龙头为配置首选。具体到标的选择上,白电龙头美的集团、格力电器和海尔智家的基金重仓持有量排名前三,相比2020Q3分别增加了249、63和75只。从公募基金重仓持有市值的角度来看,基金持有市值排名前三的同样为白电龙头美的集团、海尔智家和格力电器。基金重仓家电股集中度较高,20Q4前5名和前3名重仓股票的持有市值占基金重仓持有家电股总市值的91.65%和79.41%,环比提升了5.14和7.63PCT。

  投资建议我们认为白电行业量价齐升趋势明显且有望延续,由于白电龙头优势明显,能够享受行业格局稳定红利,后续随着公司业绩逐步改善,重仓比例有望进一步提升,建议关注白电龙头美的集团(000333)、格力电器(000651)、海尔智家(600690)。由于小家电行业市场空间较大,行业快速发展趋势有望延续,建议关注石头科技(688169)和九阳股份(002242)。

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